ИИ-коуч по трейдингу, который работает с вашими реальными сделками
Коуч TMM разбирает сделки из вашего дневника и помогает понять, что повлияло на результат. Спрашивайте о входах, выходах, размере позиции, риске, тайминге, сетапах и повторяющихся закономерностях — ответы будут опираться на вашу торговую историю.
Это инструмент для разбора уже совершённых сделок. Он не прогнозирует цену, не генерирует сигналы, не советует, что покупать, и не выставляет ордера.
Ваша история сделок. Проверенные метрики. Подключения только для чтения.
Обновлено: август 2026.
Как ИИ помогает разбирать сделки?
Такой коуч разбирает зафиксированные сделки, объясняет закономерности в результатах и помогает трейдеру точнее оценивать свой процесс. В TMM диалог с ИИ связан со структурированными данными дневника, поэтому коуч может обращаться к реальным сделкам и рассчитанным метрикам, а не давать общие советы.
Превратите торговую историю в понятный разбор
Коуч связывает обычный диалог с данными и аналитикой, которые уже есть в TMM.
Спросить
Задавайте вопросы обычными словами: какие сетапы работают стабильнее, когда группируются убытки, как размер позиции влияет на результат и что стоит проверить внимательнее.
Проанализировать
Сравнивайте результаты по инструментам, сетапам, времени суток, риску, причинам входа и выхода, просадке и другим метрикам дневника.
Улучшить
Превращайте наблюдения в конкретные вопросы для разбора, полезные дашборды и измеримые правила, которые можно проверить на будущих результатах.
Как работает ИИ-коуч
Добавьте торговую историю
Подключите поддерживаемый аккаунт по API-ключу только на чтение. TMM проверит права до добавления ключа и импортирует доступные данные о сделках.
Задайте вопрос о результате
Сформулируйте вопрос обычными словами или начните с метрики, сетапа, периода либо проблемы, которую хотите изучить.
Проверьте вывод по данным
Коуч использует данные дневника и метрики TMM, чтобы объяснить закономерности, добавить на дашборд нужные показатели и помочь сравнить возможные изменения.
Что умеет анализировать коуч
Коуч работает с теми же проверенными данными о результатах, которые доступны в дневнике и аналитических дашбордах TMM.
Решения и исполнение
- Входы и выходы по указанным вами причинам или тегам
- Результаты по сетапам и торговым инструментам
- Благоприятное движение цены после входа
- Частичные исполнения, из которых складывается сделка
Риск и управление позицией
- Размер позиции и риск на сделку
- Соотношение риска и потенциального результата, записанное в TMM
- Просадка и фактор восстановления
- Комиссии и другие торговые расходы, зафиксированные в дневнике
Время и последовательность
- Прибыль и доля прибыльных сделок по часам или торговым сессиям
- Частота сделок во времени
- Результаты за выбранные периоды
- Повторяющиеся закономерности, которые вы решили отслеживать
Аналитика и дашборды
- Объяснение поддерживаемых метрик обычными словами
- Подбор виджетов дашборда под ваш вопрос
- Сценарии «что, если» на исторических результатах
- Контекст о вашем процессе и целях, который вы попросили коуча запомнить
Что можно спросить о своих сделках
Начните с вопроса, который обычно пришлось бы разбирать вручную.
- Какие сетапы дают мне наиболее стабильный результат?
- Как меняются результаты, когда я увеличиваю размер позиции?
- В какое время суток группируются мои убытки?
- После каких решений о выходе я чаще всего отдаю часть прибыли?
- Как изменилась моя просадка за выбранный период?
- Собери дашборд для анализа сетапов и риска.
- Как выглядела бы моя историческая кривая капитала, если бы выбранные убытки были ограничены меньшим значением?
Качество ответа зависит от данных и заметок в дневнике. Коуч должен отделять рассчитанные факты от интерпретации и не придумывать отсутствующий контекст.
Реальная сессия
Как коуч разбирает счёт
Четыре вопроса и четыре ответа — прямо из коуча TMM. Прокрутите, чтобы посмотреть сессию.
TMM ассистентВопрос 1
Честный разбор
Можешь честно взглянуть на мою торговлю и сказать, как у меня дела на самом деле? Без сахара — хочу знать, есть ли у меня реальное преимущество или мне просто везло.
Раз просил честно — вот, без сахара.
Короткий ответ: реальное преимущество есть, но оно уже, чем кажется по общему PnL, и прямо сейчас ты сжигаешь солидный кусок этого преимущества на сетапах, которые вообще не должен трогать.
Ключевые цифры (за всё время, 302 сделки):
- Общий PnL: +$29,752 · Среднее/сделку: ~$98.50
- Винрейт: 50.7% (153 плюса / 149 минусов) — по сути монетка
- Payoff ratio: 1.31 — средний выигрыш всего на 31% больше среднего убытка
- Profit factor: 1.35 — на каждый потерянный доллар зарабатываешь $1.35
- Максимальная просадка: −24.71% 25 мая, плюс второй скачок до −14.7% на следующий день и недавние −9.9% 8 июля
Profit factor 1.35 при винрейте 50% и payoff 1.31 — это статистически положительный результат, но хрупкий. Всю картину тащит горстка сделок — твой лучший вин
DOGEUSDT was coiling into a squeeze; entered on the breakout candle with volume expansion.
Выход: Trailing stop triggered on DOGEUSDT after a strong run.
— это 22% всего твоего PnL за всё время, а худший лосс
Copied a setup similar to a prior winner on BTCUSDT, same structure and volume profile.
Выход: Stop moved to breakeven then hit on BTCUSDT.
— 19%. Эти две сделки вместе дают 41% чистого результата. Это не диверсифицированное преимущество — это концентрированный риск.
Вот как выглядит твой edge в разбивке по причине входа:
- Moving average cross23673.44042392(36)
- Funding rate skew16848.6589422(30)
- Correlated asset lead15606.63781573(34)
- Range bounce14290.00682968(29)
PnL распределён по сетапам крайне неравномерно — картина радикально поляризована:
Твои реальные кормильцы (сетапы с настоящим edge):
| Сетап | Сделок | Total PnL | Среднее/сделку |
|---|---|---|---|
| Пересечение скользящих средних | 36 | +$23,673 | $657 |
| Перекос funding rate | 30 | +$16,849 | $562 |
| Ведущий коррелированный актив | 34 | +$15,607 | $459 |
| Отскок от диапазона | 29 | +$14,290 | $493 |
| Сигнал разворота | 30 | +$11,321 | $377 |
Эти 5 сетапов = +$81,740 на 159 сделках.
Твои денежные утечки (сетапы, сливающие тысячи):
| Сетап | Сделок | Total PnL | Среднее/сделку |
|---|---|---|---|
| Подтверждение объёмом | 33 | −$12,126 | −$367 |
| Откат по Фибоначчи | 30 | −$9,193 | −$306 |
| Скальп на волатильности | 26 | −$9,177 | −$353 |
| Снятие ликвидности | 36 | −$8,962 | −$249 |
| Импульс на открытии сессии | 31 | −$8,284 | −$267 |
| Пробой сквиза | 32 | −$7,756 | −$242 |
Эти 6 сетапов = −$55,498 на 188 сделках.
Математика жёсткая: выигрышные сетапы дают в среднем +$514/сделку; убыточные — −$295/сделку. Проблема не только в том, что убыточные сетапы менее прибыльны — они стабильно в минусе, а торгуешь ты их больше. "Ретест уровня пробоя" — 41 сделка (больше всех сетапов) — и всё равно минус −$2,398.
Вердикт:
У тебя явно есть edge в трендовых/моментум-сетапах (пересечения скользящих, отскоки от диапазона, сигналы разворота, funding rate, коррелированные движения). Они работают — данные однозначны.
Но параллельно ты торгуешь целый список сетапов — подтверждение объёмом, скальпы по Фибоначчи, снятие ликвидности, открытия сессий, пробои сквиза — которые стабильно сливают деньги. Отрежь только эти шесть убыточных — чистый PnL подскочит с ~$29.8k до ~$85k.
Так что отвечая прямо: да, реальное преимущество есть — но сейчас ты платишь за него, торгуя 5+ сетапов, в которых тебе делать нечего. Это не невезение — это самосаботаж. Вопрос в том, сможешь ли ты перестать делать то, что не работает.
Вопрос 2
Главный рычаг
Многовато информации сразу. Если бы я мог исправить только одну вещь за этот месяц — какой самый мощный рычаг, и что это реально даст моему итогу?
Вот твой самый мощный рычаг, в цифрах.
Единственное, что надо отрезать в этом месяце: пробой сквиза.
За последние 30 дней ты взял всего 9 сделок на пробое сквиза и слил −$6,582 — это −$731 за сделку, худший показатель среди всех твоих сетапов. Убери только эти 9 сделок — и месячный PnL вырастет с +$11,495 до +$18,077 — улучшение на 57% без единого другого изменения.
Но вот в чём настоящая соль: пробой сквиза — просто худший из тройки. Добавь подтверждение объёмом (−$6,332 на 14 сделках) и скальп на волатильности (−$6,108 на 14 сделках) — и эти три сетапа вместе сожгли −$19,022 за 30 дней — это 165% всей месячной прибыли. Выигрышным сетапам приходилось пахать вдвойне, просто чтобы вытащить тебя из этой ямы.
Реальный эффект, если убрать только пробой сквиза на ближайшие 30 дней: при условии что остальные сетапы отработают похоже, получишь примерно $18k вместо $11.5k. Если убрать все три убыточных сетапа — выйдешь на ~$30k/месяц — больше чем вдвое от текущего результата.
Начни с пробоя сквиза. Это всего 9 сделок в месяц, худший результат из всех, и его проще всего сознательно пропускать.
Вопрос 3
Где вы теряете
Есть ли определённое время суток или дни недели, когда я торгую хуже? Мне кажется, я делаю глупые сделки в определённые моменты, и хочу понять, подтверждают ли это данные.
Чутьё тебя не подводит — данные кричат об этом. Давай вытащу пару конкретных сделок, чтобы показать, что творится в твои худшие отрезки.
- 1418999.852174(17)
- 2112453.20063866(11)
- 1111791.38796755(12)
- 23-8031.15956899(13)
- 1470.5882(17)
- 1964.2857(14)
- 2163.6364(11)
- 1560(5)
Самые опасные часы, по рейтингу:
| Час | Сделок | PnL | Винрейт | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| Полдень (12:00) | 9 | −$6,144 | 22% | 🚩 Твой худший час с большим отрывом |
| 23:00 | 13 | −$8,031 | 39% | 🚩 Кровотечение к концу дня |
| Полночь (0:00) | 10 | −$2,453 | 20% | 🚩 Винрейт 1 из 5 |
| 5:00 | 23 | −$4,490 | 44% | Самый торгуемый убыточный час |
| 13:00 | 13 | −$3,867 | 46% | Поздний обеденный разгром |
Сравни с пиком — 14:00, где ты в плюсе на $19,000 при винрейте 71% на 17 сделках, или 21:00 с +$12,453 и 64%. Разброс между лучшим и худшим часом — $27k — это весь твой PnL за всё время.
По дням недели: среда — якорь (−$5,145 на 46 сделках), а четверг вообще катастрофа с винрейтом 38% — худший день недели. Пятница (+$12k), суббота (+$10.6k) и воскресенье (+$11.8k) — твои главные кормильцы, хотя винрейт там всего 45–53% — то есть тащат крупные выигрыши, а не стабильность.
Паттерн: ты проваливаешься в полдень (22% ВР), полночь (20% ВР) и поздно вечером в 23:00 (39% ВР). Это не обычный разброс — это статистические чёрные дыры. При этом 14:00, 21:00 и 18:00 — твои золотые зоны.
Хочешь, покопаюсь в паре сделок из полудня или полуночи, чтобы понять что именно идёт не так — не те сетапы, реванш-трейды, передержка позиции?
Вопрос 4
План на 30 дней
Хорошо. Дай простой, реалистичный план на 30 дней, чтобы реально улучшиться — без всякой таблицы Excel.
Вот твой план на 30 дней — три правила, без Excel.
Правило 1: никаких сделок в полдень, полночь и в 23:00.
Винрейт в эти часы — 20–39%, и ты слил −$16,628 суммарно. Это больше половины всего твоего PnL за всё время, ушедшее в три временных окна. Твои золотые зоны — 14:00, 18:00 и 21:00 — торгуй в них. Как только наступает полдень или полночь — закрывай графики. Точка.
Правило 2: после убытка — пауза на 2 часа.
Сделка
Copied a setup similar to a prior winner on SOLUSDT, same structure and volume profile.
Выход: Booked gains on SOLUSDT at the prior high.
рассказывает всё сама: шорт по SOLUSDT с тегом реванш-трейд — минус −$518 на сетапе, который ты сам описал как "скопировал похожий прошлый вин". Таймлайн ордеров показывает, что ты набирал позицию 7 раз за 15 часов, а потом слил всё одним махом. Это не сделка — это тильт. В журнале видно, что ты борешься с этим паттерном месяцами. Сделай это автоматическим: убыток → пауза 2 часа. Без исключений.
Правило 3: торгуй только топ-5 сетапов. Остальные 8 — мимо.
Твои победители:
- Пересечение скользящих средних
- Перекос funding rate
- Ведущий коррелированный актив
- Отскок от диапазона
- Сигнал разворота
Всё остальное — пробой сквиза, подтверждение объёмом, скальп на волатильности, откат по Фибоначчи, снятие ликвидности, импульс на открытии сессии — сжигает деньги. За последние 30 дней эти 6 убыточных сетапов стоили тебе −$19,022. Если сделка не вписывается в один из твоих 5 победных паттернов — не бери её.
Что это реально даст твоему итогу:
На основе последних 30 дней (117 сделок, +$11,495):
- Правило 1 убирает ~15–20 сделок в твои мёртвые часы. Большинство из них убыточные, так что винрейт поднимется в район 50-х ближе к 60%.
- Правило 2 останавливает реванш-спираль, превращающую мелкий убыток в разгром на −$500+.
- Правило 3 режет число сделок примерно вдвое, но оставляет только сетапы с +$514/сделку вместо −$295/сделку.
Прогнозный результат: ~$18k–$22k в следующем месяце вместо $11.5k — и торговать будешь меньше, не больше.
Сохранить эти три правила в память, чтобы я мог спросить с тебя в следующий раз?
Записано 2026-07-11 в реальной сессии коуча. Цифры — одного счёта, а не типичный результат.
Чем коуч внутри дневника отличается от обычного чат-бота
Обычный чат-бот знает только те сделки и детали, которые вы вставили в текущий диалог. Такой разбор может быть полезен, но его качество зависит от полноты вашего описания и точности расчётов.
Коуч TMM работает со структурированными записями о сделках, заметками, поддерживаемыми метриками и сохранённым контекстом вашего аккаунта. Он обращается к тем же данным, которые вы видите на дашбордах, и может объяснить расчёт поддерживаемых показателей. Поэтому вывод можно сопоставить с реальной историей, а не с пересказом в промпте.
Если вы предпочитаете другого ассистента, MCP-сервер TMM может предоставить поддерживаемым ИИ-клиентам доступ только на чтение к той же торговой истории. Встроенный коуч дополнительно использует инструменты дашборда и сохранённый контекст для разбора.
Данные используются для разбора, а не для управления торговлей
- Использует
- Импортированную историю сделок, рассчитанные метрики, заметки, теги и контекст, который вы решили сохранить.
- Помогает с
- Разбором совершённых сделок, вопросами о результатах, объяснением метрик, аналитикой на дашбордах и историческими сценариями «что, если».
- Никогда не делает
- Не прогнозирует цены, не продаёт сигналы, не выбирает активы за вас, не выставляет ордера и не выводит средства.
TMM принимает только API-ключи с правами исключительно на чтение. Ключ можно добавить только после успешной проверки прав. Если ключ позволяет размещать ордера или выводить средства, TMM его отклоняет. Сервис может только получать торговые данные.
Автоматический импорт сейчас работает с поддерживаемыми TMM криптобиржами, включая данные спотовых и фьючерсных сделок там, где они доступны. Фандинг, комиссии, плечо, ликвидации и частичные исполнения учитываются, если источник передаёт соответствующие поля. Подключения к фондовым, форекс- и опционным брокерам пока недоступны.
Кому подходит ИИ-коуч
Коуч подходит трейдерам, которые хотят оценивать свои решения по данным, а не по памяти. Он особенно полезен, когда в дневнике достаточно сделок для сравнения сетапов, риска, времени и качества исполнения, а найденную закономерность можно превратить в измеримое правило.
Это не инструмент для тех, кто ищет гарантированную доходность, торговые сигналы в реальном времени, автономное исполнение или прогноз движения цены.
Главное
- Коуч TMM разбирает сделки из дневника, а не прогнозирует рынок.
- Ответы могут использовать структурированные записи, заметки, теги и проверенные метрики вашего аккаунта.
- Коуч объясняет закономерности, предлагает представления на дашборде и поддерживает исторические сценарии «что, если».
- Коуч помогает оценивать решения, риск, тайминг и последовательность действий, а не прогнозировать отдельный рынок.
- Подключения работают только на чтение и проходят проверку прав до добавления в TMM.
Частые вопросы
Разберите свои сделки с ИИ
Соберите торговую историю в одном месте и задавайте точные вопросы о своих результатах.
- Что умеет ИИ-коуч TMM?
- Он разбирает зафиксированные сделки, объясняет закономерности в результатах и помогает оценивать решения, риск, тайминг и последовательность действий. Коуч TMM использует данные дневника трейдера, а не только текст, вручную введённый в промпт.
- Это дневник трейдера с искусственным интеллектом?
- Коуч встроен в дневник трейдера TMM. Дневник хранит торговую историю и рассчитывает показатели, а коуч позволяет задавать вопросы по этим данным обычными словами, объяснять поддерживаемые метрики и превращать выводы в дашборды или дальнейший разбор.
- Коуч даёт торговые сигналы или финансовые советы?
- Нет. Он разбирает уже совершённые сделки. Коуч не прогнозирует цены, не создаёт сигналы на покупку или продажу, не выбирает активы и не обещает будущий результат. Его ответы предназначены для анализа результатов и обучения, а не для финансовых рекомендаций.
- Какие данные использует коуч?
- Он может использовать импортированные данные о сделках, рассчитанные метрики, заметки, теги и сохранённый контекст, доступные в вашем аккаунте TMM. Конкретный ответ зависит от того, какие поля и какая история есть в дневнике.
- Подходит ли коуч для разных стилей торговли?
- Да. Коуч может сравнивать сетапы, инструменты, периоды, уровни риска и другие поддерживаемые данные из вашего дневника. Возможности разбора зависят от записей и тегов в аккаунте, поэтому коуч не должен приписывать вам стратегию или стиль, которых вы не указывали.
- Чем это отличается от загрузки сделок в ChatGPT?
- В обычном чате доступна только информация, которую вы добавили в текущий промпт. Коуч TMM работает со структурированной торговой историей и поддерживаемыми метриками из вашего дневника, поэтому ответ можно сопоставить с теми же данными, которые вы видите в продукте.
- Может ли ИИ-коуч выставлять ордера или выводить средства?
- Нет. TMM принимает только API-ключи с правами исключительно на чтение, и ключ можно добавить только после успешной проверки прав. Если ключ позволяет размещать ордера или выводить средства, TMM его отклоняет.
- Сколько сделок нужно для полезного разбора?
- Задавать вопросы можно, как только в дневнике появились сделки. Но сравнения становятся полезнее, когда за выбранный период набралось достаточно релевантных наблюдений. Коуч должен прямо сообщать, если выборка слишком мала для надёжного вывода.